指导老师：崔美娜

团队成员：黄楠10160405   

                 张帆 10160204  

                卫艳10160375

                陈虹莉10160175

目录

一、 执行总结

1.1公司简介

1.2乐园介绍

1.3市场与竞争分析

1.4融资与财务分析

1.5管理团队

二、产品介绍

2.1背景

2.2概述

2.3产品优势

    ①地理优势 ②竞争优势

三、市场分析

3.1市场综述 市场供需

3.2市场现状

   ①规模分析 ②市场发展趋势分析

3.3政策优势

四、营销策略

4.1市场细分

   ①地理因素 ②需求量 ③客户分类

4.2目标市场

4.3商业模式

4.4营业目标

五、公司战略

  5.1公司概述

5.2战略定位

   ①目的 ②宗旨 ③经营理念

5.3公司现状

5.4战略目标

六、经营管理

6.1公司结构

人员规划与员工职能

6.2选址

七、创业团队

7.1公司组成

7.2团队介绍

①团队总体介绍 ②项目基本情况 ③团队成员工作分配及介绍

八、投资分析

8.1资金来源（政府，赞助，代理公司）

8.2资金运作

8.3公司盈利模式

8.4退出方式

九、成本费用管理

9.1成本费用核算

9.2收入分析

十、财务状况分析

财务年终报表

十一、机遇与风险分析

11.1行业进入机会分析

11.2风险

一、执行总结 

1.1公司简介

 巧思优◆Play是上海奉贤首家，最大以巧克力为主题的文化创意主题游乐场。位于上海市奉贤区海湾大学城内，占地100亩，由巧克力工厂，游乐场等构成。

是为奉贤区各高校学生建立的一家集聚会，娱乐，餐饮于一体的主题游乐场。

如果你有一颗未泯的同心，如果你喜欢巧克力，如果你想摆脱宅在宿舍的生活，如果你想和你的另一半度过美好难忘的时光……那么我们的巧思优◆Play就是你最好的选择。

 

 

1.2游乐园介绍

               乐园介绍

一、巧克力工厂——主打主题乐园

游乐园的主打主题公园——巧克力

工厂，主要以参观巧克力制作过程、

DIY制作巧克力、品尝巧克力为主。

能给游客营造《查理的巧克力工厂》

的童话世界的感受。

 二、翻糖蛋糕公园

翻糖蛋糕公园以参观翻糖蛋糕制作

过程、观赏蛋糕展览、品尝蛋糕为

主。满足女孩子们和儿童对于吃和

梦幻的渴望。  

三、游乐场

游乐场内配备摩天轮、小火

车、旋转木马等休闲娱乐设

施，适合情侣、小孩游玩。                

四、甜蜜奇幻仙境

     棉花糖、甜甜圈DIY制作

     蛋糕烘焙坊、糖果体验屋

五、休闲坞

咖啡厅

奶茶坊

中西式餐

                         门票价格       

       成人票100元，儿童票60元，学生票（凭借学生证或校园卡）80元

       凭借身份证或学生证可以办理年VIP，单人价8折，八人及以上6折

       门票价格包括园内所有参观、品尝项目（巧克力、翻糖蛋糕、棉花糖等），  

       DIY制作项目和休闲坞（咖啡厅、餐厅等）不算入门票内。

                             定位人群

       学生群体（主）+家庭群体（主）+游客群体（次）

       本地群体（主）+外地群体（主）

 

1.3市场与竞争分析

   一、本地游玩娱乐需求大

全年104天周末，11天节假日，70天寒暑假，以及大学生有无课的上午或下午

需求特征：频次高，周期长

需求程度：大学生人群>亲子家庭>老年群体

    二、优质娱乐场所资源匮乏

   本地的娱乐场所少，可玩景区也少之又少

   周末节假日无处可去，交通不便（去市区）

1.4融资与财务分析

    考虑到工程浩大，需要投资量大，对于初创业的我们较有困难。因此，我们将通过政府和赞助的渠道，向奉贤区政府提出政策支持，为带动奉贤区旅游业、拉动经济增长而寻求政府补贴和赞助。另一方面，园内的巧克力工厂、翻糖蛋糕等不由创业团队负责开发，而是寻求发展成熟的公司代理，我们提供场地和周边产业链，代理公司负责建设和运行，这样大幅度减小了投入资金，并能实现双赢。

 

1.5管理团队

  

部门	姓名	专业	主攻
总经理	黄楠	资源循环科学与工程	社会公共与管理
财务部	张帆	化学工程与工艺	经济
营销部	陈虹莉	化学工程与工艺	市场营销
行政管理部	卫艳	资源循环科学与工程	工商管理
测试部	卫艳	资源循环科学与工程	软件开发

二、产品介绍

2.1背景

行业情况

     在全国经济发展迅速的大背景下，国家为拉动内需，大力发展旅游业。在全国GDP第一的城市——上海，人均消费水平高，外地和国外的客流量多，适合旅游业的兴起和发展。在上海市奉贤区，特别是海湾大学城，年轻群体和居民偏多，娱乐设施偏少且破旧，娱乐游玩场所与人口数量不成比例。为发展奉贤区的旅游业和人口消费，也为了丰富学生和居民的休闲时间，建设游乐园很有必要。

2.2概述

      巧思优Play 乐园由巧克力工厂、翻糖蛋糕公园、游乐场、甜蜜奇幻仙境、休闲坞组成，集休闲、娱乐、DIY、餐饮于一体，最大程度上满足奉贤区学生居民的娱乐要求。

 

2.3产品优势

   一、地理优势

      本游乐场选在上海市奉贤区海湾旅游区。游乐场租金均价0.6元/（m²·天），此旅游区具有优良环境，交通十分便利。适合游乐场等企业选址，基础配套设施齐全，对公司的发展非常有利。

     政治良好：政府鼓励大学生创业，给予一定的补贴、帮助，开设绿色通道办理手续，方便快捷。上海大力发展海湾旅游区，使游乐场的租金等较低

     环境良好：位于海湾旅游区，远离城市的喧嚣，空气清新，给人以放松愉快的氛围。而且在玩的同时还能看到海边美丽的风景

    需求量大：游乐场距海湾大学城不到三公里，紧邻居民区有旭辉·圆石滩、阳光海岸、棕榈滩别墅、海湾世纪佳苑、海之恋度假村、海湾艺墅、金海湾休闲花苑、三景苑等，消费人员多且密集

     其他：该旅游区与上海其他游乐场相比，具有更好的更优惠的地方政策，完善的法律环境。游乐场在海湾车站正对面，有多条公交线路，并且有高速直达，道路宽且平坦，交通便利。

   

 

 

二、、竞争优势

                          项目亮点

            提供良好的服务，保障良好的运营管理和效率

            以最有效的方式，迅速有力的形成话题感、知晓度和传播性

            产品迭代，不断创新，持续升级，提升服务和体验

            税收、产值、提升周边商业和土地升值、加速区域发展

            城市配套、就业、精神文明建设

           以市场价3-5折拿到所需项目用地

 

三、市场分析   

 3.1市场综述 市场供需

    中国的游乐业虽发展起步较晚，但也已经走上正轨。目前以深圳欢乐谷、北京石景山游乐园、北京欢乐谷、苏州乐园等为行业代表。2013年我国游乐园数量已增长至1153个，但是2013年期间我国游乐园参观人数高达6.5亿人次，平均每个游乐园接待客人数每年达到56万人次。空空间上看，我们的大型游乐园主要集中在以广州、深圳为主体的珠江三角洲，以上海、苏州和无锡为代表的长江三角洲以及环渤海地区，此外，在长沙、武汉、成都等中西部地区城市也分布有较大规模的游乐园。这种空间布局与我国的区域经济发展水平和国内旅游市场结构是基本相符的。根据国家旅游局预测，到2016年，中国将成为全球最大的国内旅游市场。随着中国旅游市场的迅猛发展，必将推动我国游乐园的迅速发展。

   在上海市奉贤区，特别是海湾大学城，年轻群体和居民偏多，娱乐设施偏少且破旧，娱乐游玩场所与人口数量不成比例。为发展奉贤区的旅游业和人口消费，也为了丰富学生和居民的休闲时间，建设游乐园很有必要。

 

3.2市场现状

一、规模分析——以上海迪士尼乐园投资规模分析为例

上海迪士尼总体项目将包括一座主题乐园、两家酒店、一家零售和餐饮综合体以及一个湖泊。上海迪士尼是继上海世博会之后的又一重大建设项目。项目直接投资额约245亿元，上海迪士尼项目开园时规模约为3.9平方公里，将包括“神奇王国”迪士尼主体乐园、主题化酒店、零售、餐饮、娱乐、停车场等配套设施，以及中心湖泊、围场河、公共枢纽等配套设施，间接拉动的投资规模或为千亿级。

 

二、发展趋势分析

    根据国际游乐园及景点协会（国际游乐园及景点协会）的资料，主题游乐园可界定為「设有主题景点的游乐园，可以体现为美食、服饰、娱乐、零售店及╱或游乐设施」。

    主题游乐园行业於1950年代末於美国首次出现，并於近年一直经歷相当迅速的国际性发展。亚洲则仅次於美国及欧洲，获认定為全球下一个领先的国际主题游乐园市场。自1990年代初，中国的主题游乐园数目一直上升，中国首个主题游乐园「深圳中国民俗文化村」於1991年在深圳开幕，随后有（其中包括）锦绣中华民俗村及欢乐谷等。

    根据弗若斯特沙利文报告，中国主题游乐园行业与2013年产生的总收入约為人民币511亿元，较2009年的约人民币350亿元有所上升，期内复合年增长率约為9.9%。预期自2013年至2016年将按约12.9%的复合年增长率进一步增长，主要由（其中包括）人均可支配收入及国内人口中的旅游人口结构变动迅速增长带动所致。

中国主题游乐园的访客人数及人均消费于2013年，旅客人数达388.9百万人次，较2009年的约284.3百万人次有所增加，期内复合年增长率约為8.1%。根据弗若斯特沙利文报告，此趋势预期将於2013年至2016年持续，并於2016年达520.4百万，主要由旅游市场进一步发展、可支配收入增长及城市人口增加所推动。

 

3.3政策优势

2010年——北京市人民政府——《关于贯彻落实国务院加快旅游业的文件》

2012年——中国人民银行——《关于金融支持旅游业快速发展的若干意见》

2013年——北京市人民政府——《关于进一步鼓励和引导民间资本投资文化创意产业若干政策的通知》

2007年——国家旅游局——《关于进一步促进旅游业发展的意见》

2014年——国务院办公厅——《关于鼓励和引导民家投资健康发展的若干意见》

2000年——国务院办公厅——《关于支持文化事业发展的意见》

2010年——上海市委办公厅——《上海市金融支持文化产业发展繁荣的实施意见》

2009年——文化部、国家旅游局——《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》

2014年——文化部办公厅——《关于落实贯彻《国务院关于推进文化创业和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》的实施意见》

   

四、营销策略

4.1市场细分

                             地理因素

 

                             需求量

一、本地游玩娱乐需求大

    

                                          

 

 

 

 

全年104天周末，11天节假日，70天寒暑假，以及大学生有无课的上午或下午

需求特征：频次高，周期长

需求程度：大学生人群>亲子家庭>老年群体

   二、优质娱乐场所资源匮乏

   本地的娱乐场所少，可玩景区也少之又少

   周末节假日无处可去，交通不便（去市区）

                     

                 客户分类

       学生群体（主）+家庭群体（主）+游客群体（次）

       本地群体（主）+外地群体（主）

 

4.2目标市场

   发展规划——5年在上海奉贤区拓展面积，打造上海文化旅游的第一品牌

               10年在全国一线城市拓展5家巧克力开心乐园，打造中国的文  

             化旅游第一品牌

目标城市——全国GDP前50，人口超500万的大城市和特大城市

团队组建——多渠道强化团队建设

产品升级——持续调整，不断创新，迭代升级，更注重互动体验

拓展方式——租用和改造城市现有展览馆、体育馆、废旧厂房等空置场馆

            获取土地，结合地产行业，自主或合作开发和建设物业和场馆

 

4.3商业模式

 游客构成——散客：看到电视、地铁、公交、框架、网络等广告投放后，通过

            官网或现场购票入园游玩

            团队：通过旅行社、教育机构、团购等方式购票入园游玩

 收入来源——乐园门票收入

            园内二次消费：餐饮、购物、DIY制作费用等

            其他收入：品牌赞助等

 产品成本——较高的固定成本，较低的变动成本

              接待10万人与100万人的成本相近

 优势分析——高毛利，综合毛利率80%

             规模化后高利润率，可达50%

             轻资产，高投入产出效率

 衍生产品和服务——DIY教学连锁

                   蛋糕、巧克力等烘焙甜品连锁

                   休闲坞餐饮连锁

4.4营业目标

  5年在上海奉贤区拓展面积，打造上海文化旅游的第一品牌

 10年在全国一线城市拓展5家巧克力开心乐园，打造中国的文化旅游第一品牌

 

五、公司战略

 5.2公司概述

巧思优◆Play是上海奉贤首家，最大以巧克力为主题的文化创意主题游乐场。位于上海市奉贤区海湾大学城内，占地100亩，由巧克力工厂，游乐场等构成。

是为奉贤区各高校学生建立的一家集聚会，娱乐，餐饮于一体的主题游乐场。

 

5.2战略定位

   目的——为了最大程度的满足上海市（主要奉贤地区）的学生和居民的娱乐   

           要求，促进上海市（特别是奉贤地区）的经济发展，拉动内需，促

           进旅游业发展

   宗旨——把快乐带到每个人身边

   经营理念——你的快乐是我们最大的满足

5.3公司现状

  名称：上海巧思优◆Play乐园有限责任公司

  注册：公司依托华东理工大学创业基地，正在注册成立公司

  资金：XXX计划投资1000万，XXX计划投资3000万，XXX计划投资3000  

        万，自筹5000万

  管理运行：XXXXXXX

  市场：初期以上海市游客为主要客户，成长期将以江浙沪地区的游客为客户，

        成熟期将开拓国内其他地区市场。

5.4战略目标

  5年在上海奉贤区拓展面积，打造上海文化旅游的第一品牌

 10年在全国一线城市拓展5家巧克力开心乐园，打造中国的文化旅游第一品牌

六、经营管理

6.1公司结构

人员规划与员工职能

 

总经理——管理团队，战略规划，参与公司联络以及营销、财务、管理规划，

          工作分配

财务部——负责筹集、使用和分配公司资金

          负责日常会计工作与税收管理

          年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下半年财务并预测前景，提

          供下期利润目标

          评价公司对外投资的可行性

营销部——销售部：负责公司市场调查和分析，把握市场动向，实施市场监控，

                  市场评估

                  决定公司的营销战略与营销计划

          市场部：公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进

                 行调查分析

                负责联系购买商家，实施制定的营销计划

行政管理部——根据公司发展战略，起草年度工作计划、年度工作总结和其他

              重要文稿

              负责公司办公设施以及环境的管理

测试部——公司负责网站建设的专家，负责乐园内软件质量管理和运行

 

6.2选址

     本游乐场选在上海市奉贤区海湾旅游区。游乐场租金均价0.6元/（m²·天），此旅游区具有优良环境，交通十分便利。适合游乐场等企业选址，基础配套设施齐全，对公司的发展非常有利。

     政治良好：政府鼓励大学生创业，给予一定的补贴、帮助，开设绿色通道办理手续，方便快捷。上海大力发展海湾旅游区，使游乐场的租金等较低

      环境良好：位于海湾旅游区，远离城市的喧嚣，空气清新，给人以放松愉快的氛围。而且在玩的同时还能看到海边美丽的风景

      需求量大：游乐场距海湾大学城不到三公里，紧邻居民区有旭辉·圆石滩、阳光海岸、棕榈滩别墅、海湾世纪佳苑、海之恋度假村、海湾艺墅、金海湾休闲花苑、三景苑等，消费人员多且密集

     其他：该旅游区与上海其他游乐场相比，具有更好的更优惠的地方政策，完善的法律环境。游乐场在海湾车站正对面，有多条公交线路，并且有高速直达，道路宽且平坦，交通便利

 

 

七、创业团队

  7.1公司组成

    公司性质是有限责任公司。公司成立初期规模大，实行总经理负责制，总经理下设营销部长、财务总监、行政管理部部长、首席测试官。

7.2团队介绍

   一、团队总体介绍

创业团队由华东理工大学化工学院共4名在校学生组成，其中团队成员分别擅长社会与公共管理、市场营销、工商管理等方便。团队组织架构合理，分工明确。

  二、项目基本情况

项目拟在上海市奉贤区海湾旅游区，乐园总占地100亩。项目建成初期将形成月均人流量10万的生产能力，前五年年生产能力将达到年均人流量1000万。公司注册一亿，投资回报采用权益融资的方式或稳健成长性的中长期投资年回报。

 

7.3团队成员工作分配及介绍

 

部门	姓名	专业	主攻	工作职能
总经理	黄楠	资源循环科学与工程	社会公共与管理	管理团队，战略规划，参与公司联络以及营销、财务、管理规划，工作分配
财务部	张帆	化学工程与工艺	经济	负责筹集、使用和分配公司资金 负责日常会计工作与税收管理 年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下半年财务并预测前景，提供下期利润目标 评价公司对外投资的可行性
营销部	陈虹莉	化学工程与工艺	市场营销	销售部：负责公司市场调查和分析，把握市场动向，实施市场监控，市场评估，决定公司的营销战略与营销计划 市场部：公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析
行政管理部	卫艳	资源循环科学与工程	工商管理	根据公司发展战略，起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿 负责公司办公设施以及环境的管理
测试部	卫艳	资源循环科学与工程	软件开发	公司负责网站建设的专家，负责乐园内软件质量管理和运行

 

八、投资分析

  ◆资金来源   

    公司注册资本为2000万人民币，其中外来资金（分险投资）为5000万人民币，  自有3000万人民币。公司初期需要外借资金2000万用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例。公司共需资金一亿人民币。

    考虑到工程浩大，需要投资量大，对于初创业的我们较有困难。因此，我们将通过政府和赞助的渠道，向奉贤区政府提出政策支持，为带动奉贤区旅游业、拉动经济增长而寻求政府补贴和赞助。另一方面，园内的巧克力工厂、翻糖蛋糕等不由创业团队负责开发，而是寻求发展成熟的公司代理，我们提供场地和周边产业链，代理公司负责建设和运行，这样大幅度减小了投入资金，并能实现双赢。

◆资金运作

资金主要用于购固定资产，以及所需的直接人工，其他各类期间费用等（注：每年年初都追加固定资产的投资）

◆公司盈利模式

【1】餐饮店铺的驻入游乐场地的费用

【2】娱乐者的入场票

【3】VIP会员注册模式（会员卡月卡，年卡可享用的折扣优惠，活动先知……）

◆退出方式

（1）股票上市，在公司发展到适当的时候，营业额和利润率高速上升，市场竞争力增强，等到时机成熟时，公司可以和方向相近的公司进行资产重组，以达到国内A股市场上市的条件，或者和上市公司进行资产重组，借壳上市，

（2）通过合适的方式进行股权转让，分险投资方转让部分的股权

（3）收购  （整体转让）   收购方除继续经营，还可拓宽服务领域涉及更多的

     市场

◆退出时间分险投资者在公司发展4－5年将资金退出为宜

九、成本费用管理

9.1成本费用核算

员工薪酬核算；员工薪酬分配应该满足三个原则，即竞争原则，公平原则，激励原则。

1.正式员工

企业高管：基本年薪+年终效益奖+股权激励+福利

员工薪酬：岗位工资+效绩工资+工龄工资+福利+补贴+奖金

2，试用员工：按其试用岗位正式员工工资的百分之六十到七十，如果表现突出，可考虑奖金。

各种购进费用管理办法：

各种购进及水电费必须要有发票为证，附有主管签字，如发现有营私舞弊行为，必需严惩。

9.2收入分析

各部门需要每月结算净收入制报表供财务部门检查，如果亏损过大，部门主管需要及时反思，并且向董事会提交自我反省及改进措施：如果盈利突出，可酌情对部门所有员工发放奖金并在各部门之间交流经验。

 

注意;财务部门必须密切关注公司的成本及盈利，如果   

          发现问题及时向董事会报告!!!!!

十、财务状况分析

上海巧思优PLAY财务年终报表

 

购进设备

水费

电费

食材购入

场地租赁费

门票收入额

餐饮消费额

巧克力收入

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

设备维修

人员培训

差旅费

酬薪费用

其他支出

其他收入

净收入

备注

各部门签字:

财务主管签字：

如果亏损超出预算额，各部门主管必须自我反省，找出问题所在加以改进。

 

十一、机遇与风险分析 

11.1行业进入机会分析

     选址位于奉贤大学城附近，行业内竞争较少，消费人群庞大，消费水平较高，巧思优PLAY可较好的满足大学生日常玩乐消费需求，企业适应性较强，市场需求可观，会有较大前景。

    企业内部运营模式多元化，巧克力工厂，休闲坞等设置可吸引部分高消费人群，消费数量和质量的同步提高将带动整个企业的发展，使得企业发展良性化，加速占领行业领先位置。

11.2风险

任何新企业都会面临面临着投资风险，巧思优PLAY也不例外。大学生的消费人群庞大，但消费水平有限，希望能从消费数量方面有所突破，另外随着铁路线的开通，将进一步扩大消费人群。将企业引入整个奉贤区，以此来避免高风险。

 

十二、附章

    申请人：华东理工大学

    地址： 上海市奉贤区海思路999号

    创办人：黄楠 张帆 卫艳 陈虹莉

    创办名称：巧思优Play乐园

 

    摘要：在全国经济发展迅速的大背景下，国家为拉动内需，大力发展旅游业。   在全国GDP第一的城市——上海，人均消费水平高，外地和国外的客流量多，适合旅游业的兴起和发展。在上海市奉贤区，特别是海湾大学城，年轻群体和居民偏多，娱乐设施偏少且破旧，娱乐游玩场所与人口数量不成比例。为发展奉贤区的旅游业和人口消费，也为了丰富学生和居民的休闲时间，建设游乐园很有必要。巧思优Play 乐园由巧克力工厂、翻糖蛋糕公园、游乐场、甜蜜奇幻仙境、休闲坞组成，集休闲、娱乐、DIY、餐饮于一体，最大程度上满足奉贤区学生居民的娱乐要求。